화이자를 분석하다보니 다른 제약주들은 어떤 상태일지 궁금하기 시작했습니다.
그러던차에! 아래와 같이 글로벌 제약주를 간단하게 정리한 표를 발견했습니다.
공유드립니다.
가장 시가총액이 높은 회사는 일라이릴리군요 ㅎ 이걸 보니까 비만약이 진짜 핫하긴 한가봅니다. 하지만 저는 이미 그 열차를 놓쳤다고 생각하기 때문에 쳐다도보지 않습니다... 아쉽긴 하지만 이렇게 될지 제가 어떻게 알겠습니까 ㅎ
저는 주로 PER이 작은 주식들을 눈여겨보는데요. 그래서 화이자를 분석했었죠. 그러면 그다음으로 PER이 작은 주식이 무엇인가 찾아보니 바로 에브비였습니다.
애브비는 화이자 시가총액에 두배 가까이 됨에도 불구하고 PER이 그닥 높지 않네요.
- 주가 분석
주가를 한번 보도록 하겠습니다.
주가는 2022년 4월 7일에 161.9달러를 찍고 횡보를 하고 있네요. 22년에는 평균적으로 주가가 많이 하락할 시기임에도 불구하고 주가 방어를 잘해온 그런 똘똘한 주식이 아닐 수 없군요.
하지만 현재는 역대 주가 측면으로 조금은 부담이 되는 시점이 아닌가 합니다.
- 실적 분석
2022년에 최대 매출인 580억달러(약 75조원)를 찍고 현재 소폭 하락추세를 이루고 있습니다. 또한 영업이익도 최대 185억달러(약 24조원)를 찍고 소폭 하락추세에 있다는 것을 알 수 있습니다. 결과적으로 꾸준히 성장하다가 현재는 주춤하고 있는 상태라는 것이죠.
하지만 실적에 긍정적으로 여길만한 부분도 있습니다. 바로 영업이익율인데요. 무려 27%에 달합니다. 정말 많이 냄겨먹네요~ 돈 정말 잘벌고 있습니다.
- 배당 분석
주가가 꾸준히 올라감에 따라 년 배당금도 꾸준히 같이 상승하고 있는 모습입니다. 2014년 대비 배당금은 5배 이상 상승하였습니다. 하지만 현재 배당율은 주가가 상승함에 따라 꾸준히 낮아지고 있는데요. 이는 주가가 배당금 대비 더 많이 상승했다는 것을 의미합니다. 그렇기 때문에 어느 정도 고평가의 영역에 있을 수도 있다는 점을 기억하고 있어야 합니다.
- 애브비 매출 분석
애브비 23년 5월 자료이긴 한데 대략적으로 매출 구성은 아래와 같습니다. Aesthetics(미학), Hematologic oncology(혈액종양학), Neuroscience(신경과학), Immunology(면역학)에 관련 약으로 구성되어 있습니다.
애브비 매출 역성장 이유
에브비의 대표적인 약인 휴미라(류머티스 관절염 치료제)라는 약이 있습니다. 면역학 분야에서 가장 큰 실적을 올리던 약입니다. 그런데 애브비의 효자였던 휴미라의 미국 특허가 23년에 만료되는 이슈가 발생하게 되었고 그로 인해 매출이 크게 꺾이게 되었습니다. 애브비에서는 다른 신약들이 휴미라의 빈자리를 채울것으로 기대해왔지만 아직까지는 기대에 부응하지 못하여 실적이 역성장하게 된 것으로 판단됩니다.
- 애브비 최근 이슈
애브비는 최근 이슈는 주로 기업 인수 관련 이슈가 많이 있습니다.
- 결론 정리
- 약간은 부담스러운 주가
- 실적은 좋으나 역성장중
- 배당율 높고, 배당성장율 높고
- 이슈는 약간 부정적
-> 걱정의 벽을 타고 오를 수도 있을 것이고 실적 삐끗하기 시작하면 한없이 떨어질 수도 있을 것 같음
